有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,892,745 | 52,102 |
| コール・ローン | 3,139,446 | 4,776,989 |
| 親投資信託受益証券 | 549,696,689 | 638,830,323 |
| 未収入金 | 51,286 | 2,022,619 |
| 流動資産計 | 554,780,166 | 645,682,033 |
| 資産の部合計 | 554,780,166 | 645,682,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,964,270 |
| 未払受託者報酬 | 338,116 | 325,391 |
| 未払委託者報酬 | 4,734,220 | 4,556,108 |
| その他未払費用 | 33,787 | 32,448 |
| 流動負債計 | 5,106,123 | 6,878,217 |
| 負債の部合計 | 5,106,123 | 6,878,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,787,619 | 379,575,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,886,424 | 259,228,266 |
| 純資産の部合計 | 549,674,043 | 638,803,816 |
| 負債・純資産合計 | 554,780,166 | 645,682,033 |
