有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

【提出】
2020年3月19日 9:53
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年12月20日2019年12月20日
資産の部
流動資産
金銭信託1,892,74552,102
コール・ローン3,139,4464,776,989
親投資信託受益証券549,696,689638,830,323
未収入金51,2862,022,619
流動資産計554,780,166645,682,033
資産の部合計554,780,166645,682,033
負債の部
流動負債
未払解約金1,964,270
未払受託者報酬338,116325,391
未払委託者報酬4,734,2204,556,108
その他未払費用33,78732,448
流動負債計5,106,1236,878,217
負債の部合計5,106,1236,878,217
純資産の部
元本等
元本384,787,619379,575,550
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)164,886,424259,228,266
純資産の部合計549,674,043638,803,816
負債・純資産合計554,780,166645,682,033