DCニッセイ国内株式アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 30 |
| コール・ローン | 4,261,424 | 2,596 |
| 親投資信託受益証券 | 526,423,160 | 459,194,507 |
| 未収入金 | 47,598 | 21,184 |
| 流動資産計 | 530,732,182 | 459,218,317 |
| 資産の部合計 | 530,732,182 | 459,218,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 21,184 |
| 未払受託者報酬 | 289,852 | 1,339 |
| 未払委託者報酬 | 4,058,507 | 18,744 |
| その他未払費用 | 28,898 | 143 |
| 流動負債計 | 4,377,257 | 41,410 |
| 負債の部合計 | 4,377,257 | 41,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,780,493 | 392,222,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,574,432 | 66,954,162 |
| 純資産の部合計 | 526,354,925 | 459,176,907 |
| 負債・純資産合計 | 530,732,182 | 459,218,317 |
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