DCニッセイ国内株式アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,954 | 329,764 |
| コール・ローン | 3,764,955 | 3,975,853 |
| 親投資信託受益証券 | 554,009,616 | 569,572,914 |
| 未収入金 | 2,854,071 | 100,164 |
| 流動資産計 | 560,688,596 | 573,978,695 |
| 資産の部合計 | 560,688,596 | 573,978,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,755,549 | － |
| 未払受託者報酬 | 261,257 | 293,250 |
| 未払委託者報酬 | 3,658,230 | 4,105,918 |
| その他未払費用 | 26,043 | 29,255 |
| 流動負債計 | 6,701,079 | 4,428,423 |
| 負債の部合計 | 6,701,079 | 4,428,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,300,835 | 380,627,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,686,682 | 188,922,293 |
| 純資産の部合計 | 553,987,517 | 569,550,272 |
| 負債・純資産合計 | 560,688,596 | 573,978,695 |
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