DCニッセイ国内株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月20日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 73,700 | 3,073,547 |
| コール・ローン | 4,719,454 | 2,003,866 |
| 親投資信託受益証券 | 657,751,603 | 627,960,602 |
| 未収入金 | 4,331,917 | 113,928 |
| 流動資産計 | 666,876,674 | 633,151,943 |
| 資産の部合計 | 666,876,674 | 633,151,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,215,299 | － |
| 未払受託者報酬 | 326,878 | 345,437 |
| 未払委託者報酬 | 4,576,891 | 4,836,611 |
| その他未払費用 | 32,610 | 34,517 |
| 流動負債計 | 9,151,678 | 5,216,565 |
| 負債の部合計 | 9,151,678 | 5,216,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,806,989 | 384,530,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,918,007 | 243,404,876 |
| 純資産の部合計 | 657,724,996 | 627,935,378 |
| 負債・純資産合計 | 666,876,674 | 633,151,943 |
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