DCニッセイ国内株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,913 | 23,641 |
| コール・ローン | 4,772,592 | 4,653,705 |
| 親投資信託受益証券 | 573,452,140 | 572,514,150 |
| 未収入金 | 53,740 | 552,094 |
| 流動資産計 | 578,330,385 | 577,743,590 |
| 資産の部合計 | 578,330,385 | 577,743,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 498,887 |
| 未払受託者報酬 | 328,170 | 318,294 |
| 未払委託者報酬 | 4,595,014 | 4,456,736 |
| その他未払費用 | 32,734 | 31,749 |
| 流動負債計 | 4,955,918 | 5,305,666 |
| 負債の部合計 | 4,955,918 | 5,305,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,810,609 | 321,722,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,563,858 | 250,715,004 |
| （分配準備積立金） | 156,753,128 | 147,595,362 |
| 元本等合計 | 573,374,467 | 572,437,924 |
| 純資産の部合計 | 573,374,467 | 572,437,924 |
| 負債・純資産合計 | 578,330,385 | 577,743,590 |
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