DCニッセイ国内株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/21-2023/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 50,802 | 44,034 |
| コール・ローン | 4,898,973 | 5,041,045 |
| 親投資信託受益証券 | 609,938,358 | 668,287,821 |
| 未収入金 | 170,245 | 1,942,523 |
| 流動資産計 | 615,058,378 | 675,315,423 |
| 資産の部合計 | 615,058,378 | 675,315,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,960 | 1,819,778 |
| 未払受託者報酬 | 336,943 | 346,706 |
| 未払委託者報酬 | 4,718,008 | 4,854,461 |
| その他未払費用 | 33,621 | 34,579 |
| 流動負債計 | 5,145,532 | 7,055,524 |
| 負債の部合計 | 5,145,532 | 7,055,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 323,736,559 | 305,712,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,176,287 | 362,547,224 |
| （分配準備積立金） | 179,720,759 | 159,736,486 |
| 元本等合計 | 609,912,846 | 668,259,899 |
| 純資産の部合計 | 609,912,846 | 668,259,899 |
| 負債・純資産合計 | 615,058,378 | 675,315,423 |
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