有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 588,925,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,660,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,288,165口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8097円 |
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,175,085,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,962,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,156,123,415円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,038,064,413口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4252円 |
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