有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/21-2022/12/20)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 613,738,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,036,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 609,701,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 322,424,436口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8910円 |
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,876,445,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,470,670円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,812,974,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,103,837,611口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5142円 |
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