有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月26日-平成21年12月25日)
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月25日 | 2009年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,377,186 | 14,976,949 |
| 流動資産合計 | 10,377,186 | 14,976,949 |
| 資産合計 | 10,377,186 | 14,976,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,441 | 2,122 |
| 未払委託者報酬 | 34,473 | 50,207 |
| その他未払費用 | 224 | 389 |
| 流動負債合計 | 36,138 | 52,718 |
| 負債合計 | 36,138 | 52,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,904,187 | 13,970,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 436,861 | 953,841 |
| （分配準備積立金） | 226,820 | 511,558 |
| 元本等合計 | 10,341,048 | 14,924,231 |
| 純資産合計 | 10,341,048 | 14,924,231 |
| 負債純資産合計 | 10,377,186 | 14,976,949 |