有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月26日-平成22年12月27日)

【提出】
2011年3月25日 9:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年12月26日-平成22年12月27日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年12月25日2010年12月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン－64,771
親投資信託受益証券14,976,94919,609,493
流動資産合計14,976,94919,674,264
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計14,976,94919,674,264
負債の部
流動負債
未払受託者報酬2,1222,726
未払委託者報酬50,20763,999
その他未払費用389499
流動負債合計52,71867,224
固定負債
負債合計52,71867,224
純資産の部
元本等
元本13,970,39018,071,751
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）953,8411,535,289
（分配準備積立金）511,558731,885
元本等合計14,924,23119,607,040
評価・換算差額等
純資産合計14,924,23119,607,040
負債純資産合計14,976,94919,674,264