年金積立日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月25日 | 2010年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 64,771 |
| 親投資信託受益証券 | 14,976,949 | 19,609,493 |
| 流動資産合計 | 14,976,949 | 19,674,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,976,949 | 19,674,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,122 | 2,726 |
| 未払委託者報酬 | 50,207 | 63,999 |
| その他未払費用 | 389 | 499 |
| 流動負債合計 | 52,718 | 67,224 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,718 | 67,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,970,390 | 18,071,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 953,841 | 1,535,289 |
| （分配準備積立金） | 511,558 | 731,885 |
| 元本等合計 | 14,924,231 | 19,607,040 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,924,231 | 19,607,040 |
| 負債純資産合計 | 14,976,949 | 19,674,264 |
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