有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年12月28日-平成23年12月26日)
- 【提出】
- 2012年3月23日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年12月28日-平成23年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年12月27日 | 2011年12月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 64,771 | 89,302 |
親投資信託受益証券 | 19,609,493 | 25,686,031 |
流動資産合計 | 19,674,264 | 25,775,333 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 19,674,264 | 25,775,333 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 2,726 | 3,849 |
未払委託者報酬 | 63,999 | 90,066 |
その他未払費用 | 499 | 742 |
流動負債合計 | 67,224 | 94,657 |
固定負債 | | |
負債合計 | 67,224 | 94,657 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 18,071,751 | 23,208,326 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,535,289 | 2,472,350 |
(分配準備積立金) | 731,885 | 1,165,568 |
元本等合計 | 19,607,040 | 25,680,676 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 19,607,040 | 25,680,676 |
負債純資産合計 | 19,674,264 | 25,775,333 |