年金積立日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月27日 | 2011年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,771 | 89,302 |
| 親投資信託受益証券 | 19,609,493 | 25,686,031 |
| 流動資産合計 | 19,674,264 | 25,775,333 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,674,264 | 25,775,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,726 | 3,849 |
| 未払委託者報酬 | 63,999 | 90,066 |
| その他未払費用 | 499 | 742 |
| 流動負債合計 | 67,224 | 94,657 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,224 | 94,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,071,751 | 23,208,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,535,289 | 2,472,350 |
| （分配準備積立金） | 731,885 | 1,165,568 |
| 元本等合計 | 19,607,040 | 25,680,676 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,607,040 | 25,680,676 |
| 負債純資産合計 | 19,674,264 | 25,775,333 |
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