日興ベスト・バランス1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月23日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月27日-平成22年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2010年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,786,154 | 2,243,616 |
| 投資信託受益証券 | 43,163,014 | 51,148,947 |
| 親投資信託受益証券 | 154,500,737 | 141,411,356 |
| 未収入金 | － | 261,128 |
| 流動資産合計 | 200,449,905 | 195,065,047 |
| 資産合計 | 200,449,905 | 195,065,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 100,709 | 84,016 |
| 未払委託者報酬 | 1,473,815 | 1,229,645 |
| その他未払費用 | 6,113 | 5,084 |
| 流動負債合計 | 1,580,637 | 1,318,745 |
| 負債合計 | 1,580,637 | 1,318,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 264,830,693 | 221,969,277 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,961,425 | -28,222,975 |
| （分配準備積立金） | 47,800,273 | 42,726,519 |
| 元本等合計 | 198,869,268 | 193,746,302 |
| 純資産合計 | 198,869,268 | 193,746,302 |
| 負債純資産合計 | 200,449,905 | 195,065,047 |
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