日興ベスト・バランス1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2011年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,243,616 | 2,011,784 |
| 投資信託受益証券 | 51,148,947 | 43,382,855 |
| 親投資信託受益証券 | 141,411,356 | 121,492,275 |
| 未収入金 | 261,128 | 65,681 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産合計 | 195,065,047 | 166,952,599 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 195,065,047 | 166,952,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 84,016 | 69,924 |
| 未払委託者報酬 | 1,229,645 | 1,023,431 |
| その他未払費用 | 5,084 | 4,235 |
| 流動負債合計 | 1,318,745 | 1,097,590 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,318,745 | 1,097,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,969,277 | 193,971,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,222,975 | -28,116,510 |
| （分配準備積立金） | 42,726,519 | 37,371,185 |
| 元本等合計 | 193,746,302 | 165,855,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 193,746,302 | 165,855,009 |
| 負債純資産合計 | 195,065,047 | 166,952,599 |
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