日興ベスト・バランス1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月25日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年1月26日-平成24年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2012年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,011,784 | 1,581,027 |
| 投資信託受益証券 | 43,382,855 | 32,447,574 |
| 親投資信託受益証券 | 121,492,275 | 94,492,173 |
| 未収入金 | 65,681 | 4,320 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 166,952,599 | 128,525,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 166,952,599 | 128,525,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 69,924 | 54,316 |
| 未払委託者報酬 | 1,023,431 | 795,182 |
| その他未払費用 | 4,235 | 3,265 |
| 流動負債合計 | 1,097,590 | 852,763 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,097,590 | 852,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 193,971,519 | 163,606,757 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,116,510 | -35,934,424 |
| （分配準備積立金） | 37,371,185 | 31,587,682 |
| 元本等合計 | 165,855,009 | 127,672,333 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 165,855,009 | 127,672,333 |
| 負債純資産合計 | 166,952,599 | 128,525,096 |
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