日興ベスト・バランス1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2013年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,581,027 | 739,795 |
| 投資信託受益証券 | 32,447,574 | 34,474,058 |
| 親投資信託受益証券 | 94,492,173 | 101,403,662 |
| 未収入金 | 4,320 | 872,063 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 128,525,096 | 137,489,579 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 128,525,096 | 137,489,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 54,316 | 52,437 |
| 未払委託者報酬 | 795,182 | 767,849 |
| その他未払費用 | 3,265 | 3,162 |
| 流動負債合計 | 852,763 | 823,448 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 852,763 | 823,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,606,757 | 146,217,155 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,934,424 | -9,551,024 |
| （分配準備積立金） | 31,587,682 | 29,606,138 |
| 元本等合計 | 127,672,333 | 136,666,131 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 127,672,333 | 136,666,131 |
| 負債純資産合計 | 128,525,096 | 137,489,579 |
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