剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成25年 1月26日至 平成25年 7月25日	当中間計算期間自 平成26年 1月28日至 平成26年 7月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	787,643	△64,821
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,551,024	20,137,896
剰余金増加額又は欠損金減少額	503,936	263,822
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	503,936	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	263,822
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,908,925
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,908,925
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,771,323	19,801,140

2014/10/24 9:09

#2 中間注記表（連結）

2014/10/24 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,468
当期純利益			2,827

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/10/24 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		23,530		22,694
利益剰余金合計		23,530		22,694

2014/10/24 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 1月27日現在	平成26年 7月27日現在
元本	17,688,310,495	12,788,709,449
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,923,472,884	1,410,005,889

注記表

2014/10/24 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 1月27日現在	平成26年 7月27日現在
元本	1,204,315,535	1,069,824,587
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	726,548,495	757,159,986

注記表

2014/10/24 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年 1月27日現在	平成26年 7月27日現在
元本	870,142,797	788,618,500
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	951,833,924	912,919,192

注記表

2014/10/24 9:09