日興ベスト・バランス1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,008,087 | 4,103,607 |
| 投資信託受益証券 | 26,096,894 | 28,448,265 |
| 親投資信託受益証券 | 79,106,316 | 83,781,634 |
| 未収入金 | 3,921,627 | － |
| 流動資産計 | 115,132,924 | 116,333,506 |
| 資産の部合計 | 115,132,924 | 116,333,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,836,606 | － |
| 未払解約金 | 3,955,653 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,366 | 48,282 |
| 未払委託者報酬 | 708,244 | 706,948 |
| 未払利息 | 7 | 6 |
| その他未払費用 | 2,890 | 2,899 |
| 流動負債計 | 6,551,766 | 758,135 |
| 負債の部合計 | 6,551,766 | 758,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,830,308 | 91,321,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,750,850 | 24,253,662 |
| （分配準備積立金） | 17,837,762 | 17,520,564 |
| 元本等合計 | 108,581,158 | 115,575,371 |
| 純資産の部合計 | 108,581,158 | 115,575,371 |
| 負債・純資産合計 | 115,132,924 | 116,333,506 |
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