日興ベスト・バランス1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,492,632 |
| コール・ローン | 5,338,736 | 2,538,163 |
| 投資信託受益証券 | 29,205,238 | 26,099,444 |
| 親投資信託受益証券 | 83,906,805 | 83,770,750 |
| 未収入金 | 1,521,052 | － |
| 流動資産計 | 119,971,831 | 113,900,989 |
| 資産の部合計 | 119,971,831 | 113,900,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,593,342 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,906 | 48,734 |
| 未払委託者報酬 | 745,459 | 713,699 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 3,062 | 2,381 |
| 流動負債計 | 3,392,775 | 764,819 |
| 負債の部合計 | 3,392,775 | 764,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 86,444,736 | 85,883,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,134,320 | 27,252,783 |
| （分配準備積立金） | 28,123,480 | 27,489,983 |
| 元本等合計 | 116,579,056 | 113,136,170 |
| 純資産の部合計 | 116,579,056 | 113,136,170 |
| 負債・純資産合計 | 119,971,831 | 113,900,989 |
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