剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 平成28年 1月26日至 平成29年 1月25日	第16期自 平成29年 1月26日至 平成30年 1月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△97,273	826,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,962,131	16,750,850
剰余金増加額又は欠損金減少額	239,633	213,322
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	239,633	213,322
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,223,722	1,181,331
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,223,722	1,181,331
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,836,606	2,593,342
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,750,850	30,134,320

2018/04/25 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/04/25 9:09

#3 注記表（連結）

2018/04/25 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		29,948		34,015
利益剰余金合計		29,948		34,015

2018/04/25 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 1月25日現在	平成30年 1月25日現在
元本	4,604,431,834	3,439,984,189
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	548,281,065	401,528,286

注記表

2018/04/25 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 1月25日現在	平成30年 1月25日現在
元本	964,300,758	891,964,190
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,083,844,468	1,633,483,761

注記表

2018/04/25 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 1月25日現在	平成30年 1月25日現在
元本	646,135,916	614,321,518
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	761,835,110	799,188,564

注記表

2018/04/25 9:09