有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,640,335,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,585,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,495,749,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,755,111,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3025 | 円 |