有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,771,728,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,868,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,758,859,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,264,250,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2839 | 円 |