三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,522,905 | 6,158,154 |
| 親投資信託受益証券 | 1,128,717,896 | 1,714,502,350 |
| 未収入金 | 551,000 | 462,000 |
| 未収利息 | 19 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,135,791,820 | 1,721,122,521 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,135,791,820 | 1,721,122,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,221,495 | 697,586 |
| 未払受託者報酬 | 543,308 | 699,203 |
| 未払委託者報酬 | 3,871,011 | 4,981,775 |
| 流動負債合計 | 6,635,814 | 6,378,564 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,635,814 | 6,378,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,526,406,716 | 1,861,222,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -397,250,710 | -146,478,747 |
| （分配準備積立金） | 257,469,606 | 258,379,328 |
| 元本等合計 | 1,129,156,006 | 1,714,743,957 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,129,156,006 | 1,714,743,957 |
| 負債純資産合計 | 1,135,791,820 | 1,721,122,521 |
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