三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,158,154 | 6,732,093 |
| 親投資信託受益証券 | 1,714,502,350 | 2,141,972,092 |
| 未収入金 | 462,000 | 2,367,000 |
| 未収利息 | 17 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,721,122,521 | 2,151,071,201 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,721,122,521 | 2,151,071,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 697,586 | 2,429,726 |
| 未払受託者報酬 | 699,203 | 782,940 |
| 未払委託者報酬 | 4,981,775 | 5,578,362 |
| 流動負債合計 | 6,378,564 | 8,791,028 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,378,564 | 8,791,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,861,222,704 | 2,142,472,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -146,478,747 | -192,718 |
| （分配準備積立金） | 258,379,328 | 272,562,800 |
| 元本等合計 | 1,714,743,957 | 2,142,280,173 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,714,743,957 | 2,142,280,173 |
| 負債純資産合計 | 1,721,122,521 | 2,151,071,201 |
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