三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,732,093 | 6,840,662 |
| 親投資信託受益証券 | 2,141,972,092 | 2,076,543,980 |
| 未収入金 | 2,367,000 | 170,000 |
| 未収利息 | 16 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,151,071,201 | 2,083,554,657 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,151,071,201 | 2,083,554,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,429,726 | 303,199 |
| 未払受託者報酬 | 782,940 | 773,843 |
| 未払委託者報酬 | 5,578,362 | 5,513,544 |
| 流動負債合計 | 8,791,028 | 6,590,586 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,791,028 | 6,590,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,142,472,891 | 2,430,735,480 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -192,718 | -353,771,409 |
| （分配準備積立金） | 272,562,800 | 279,264,378 |
| 元本等合計 | 2,142,280,173 | 2,076,964,071 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,142,280,173 | 2,076,964,071 |
| 負債純資産合計 | 2,151,071,201 | 2,083,554,657 |
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