剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 12 期自 平成24年 2月21日至 平成25年 2月20日	第 13 期自 平成25年 2月21日至 平成26年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,329,168	142,942,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△353,771,409	88,120,843
剰余金増加額又は欠損金減少額		49,859,165	301,418,237
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,859,165	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	301,418,237
剰余金減少額又は欠損金増加額		88,188,067	51,540,002
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	51,540,002
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,188,067	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		88,120,843	868,197,398

2014/05/19 9:37

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金
当期首残高	34,903,313	36,863,331
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123

2014/05/19 9:37

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	2,581,238千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	20,800円

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2014/05/19 9:37

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 12 期(自 平成24年2月21日 至 平成25年2月20日)

2014/05/19 9:37