三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月19日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,263,214 | 16,240,719 |
| 親投資信託受益証券 | 2,730,512,716 | 3,931,969,587 |
| 未収入金 | 2,706,000 | 1,126,000 |
| 未収利息 | 18 | 27 |
| 流動資産計 | 2,741,481,948 | 3,949,336,333 |
| 資産の部合計 | 2,741,481,948 | 3,949,336,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,847,631 | 3,383,747 |
| 未払受託者報酬 | 940,404 | 1,633,144 |
| 未払委託者報酬 | 6,700,288 | 11,636,122 |
| 流動負債計 | 10,488,323 | 16,653,013 |
| 負債の部合計 | 10,488,323 | 16,653,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,642,872,782 | 3,064,485,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,120,843 | 868,197,398 |
| （分配準備積立金） | 294,582,844 | 513,050,315 |
| 元本等合計 | 2,730,993,625 | 3,932,683,320 |
| 純資産の部合計 | 2,730,993,625 | 3,932,683,320 |
| 負債・純資産合計 | 2,741,481,948 | 3,949,336,333 |
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