三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,072,587 | － |
| コール・ローン | 1,438,509 | 22,972,876 |
| 親投資信託受益証券 | 5,130,834,241 | 6,234,977,875 |
| 未収入金 | － | 10,327,000 |
| 流動資産計 | 5,153,345,337 | 6,268,277,751 |
| 資産の部合計 | 5,153,345,337 | 6,268,277,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,388,461 | 11,567,774 |
| 未払受託者報酬 | 2,484,290 | 2,533,889 |
| 未払委託者報酬 | 17,700,494 | 18,053,929 |
| 未払利息 | － | 29 |
| 流動負債計 | 21,573,245 | 32,155,621 |
| 負債の部合計 | 21,573,245 | 32,155,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,581,420,825 | 3,602,013,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,550,351,267 | 2,634,108,498 |
| （分配準備積立金） | 1,131,199,621 | 1,229,961,317 |
| 元本等合計 | 5,131,772,092 | 6,236,122,130 |
| 純資産の部合計 | 5,131,772,092 | 6,236,122,130 |
| 負債・純資産合計 | 5,153,345,337 | 6,268,277,751 |
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