三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 11:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,240,719 | 17,202,649 |
| 親投資信託受益証券 | 3,931,969,587 | 4,414,919,308 |
| 未収入金 | 1,126,000 | － |
| 未収利息 | 27 | 26 |
| 流動資産計 | 3,949,336,333 | 4,432,121,983 |
| 資産の部合計 | 3,949,336,333 | 4,432,121,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,383,747 | 2,230,406 |
| 未払受託者報酬 | 1,633,144 | 1,746,329 |
| 未払委託者報酬 | 11,636,122 | 12,442,549 |
| 流動負債計 | 16,653,013 | 16,419,284 |
| 負債の部合計 | 16,653,013 | 16,419,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,064,485,922 | 3,186,672,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 868,197,398 | 1,229,029,936 |
| （分配準備積立金） | 513,050,315 | 468,257,156 |
| 元本等合計 | 3,932,683,320 | 4,415,702,699 |
| 純資産の部合計 | 3,932,683,320 | 4,415,702,699 |
| 負債・純資産合計 | 3,949,336,333 | 4,432,121,983 |
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