三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,240,719 | 17,202,649 |
| 親投資信託受益証券 | 3,931,969,587 | 4,414,919,308 |
| 未収入金 | 1,126,000 | － |
| 未収利息 | 27 | 26 |
| 流動資産計 | 3,949,336,333 | 4,432,121,983 |
| 資産の部合計 | 3,949,336,333 | 4,432,121,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,383,747 | 2,230,406 |
| 未払受託者報酬 | 1,633,144 | 1,746,329 |
| 未払委託者報酬 | 11,636,122 | 12,442,549 |
| 流動負債計 | 16,653,013 | 16,419,284 |
| 負債の部合計 | 16,653,013 | 16,419,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,064,485,922 | 3,186,672,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 868,197,398 | 1,229,029,936 |
| （分配準備積立金） | 513,050,315 | 468,257,156 |
| 元本等合計 | 3,932,683,320 | 4,415,702,699 |
| 純資産の部合計 | 3,932,683,320 | 4,415,702,699 |
| 負債・純資産合計 | 3,949,336,333 | 4,432,121,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
