三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,546,481 | 22,759,911 |
| 親投資信託受益証券 | 5,225,373,670 | 5,790,275,698 |
| 未収入金 | 12,919,000 | － |
| 未収利息 | 46 | 37 |
| 流動資産計 | 5,266,839,197 | 5,813,035,646 |
| 資産の部合計 | 5,266,839,197 | 5,813,035,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,869,506 | 1,989,652 |
| 未払受託者報酬 | 2,052,048 | 2,428,153 |
| 未払委託者報酬 | 14,620,758 | 17,300,523 |
| 流動負債計 | 40,542,312 | 21,718,328 |
| 負債の部合計 | 40,542,312 | 21,718,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,199,623,543 | 3,254,674,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,026,673,342 | 2,536,642,481 |
| （分配準備積立金） | 1,414,064,441 | 1,180,067,214 |
| 元本等合計 | 5,226,296,885 | 5,791,317,318 |
| 純資産の部合計 | 5,226,296,885 | 5,791,317,318 |
| 負債・純資産合計 | 5,266,839,197 | 5,813,035,646 |
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