三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,205,207 | 29,633,590 |
| 親投資信託受益証券 | 7,096,490,428 | 6,962,957,140 |
| 未収入金 | 2,694,000 | － |
| 流動資産計 | 7,126,389,635 | 6,992,590,730 |
| 資産の部合計 | 7,126,389,635 | 6,992,590,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,124,265 | 3,599,252 |
| 未払受託者報酬 | 3,012,363 | 3,046,179 |
| 未払委託者報酬 | 21,463,043 | 21,703,964 |
| 未払利息 | 39 | 51 |
| 流動負債計 | 28,599,710 | 28,349,446 |
| 負債の部合計 | 28,599,710 | 28,349,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,548,787,781 | 3,596,733,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,549,002,144 | 3,367,507,979 |
| （分配準備積立金） | 1,777,222,111 | 1,661,757,422 |
| 元本等合計 | 7,097,789,925 | 6,964,241,284 |
| 純資産の部合計 | 7,097,789,925 | 6,964,241,284 |
| 負債・純資産合計 | 7,126,389,635 | 6,992,590,730 |
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