三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,761,279 | 32,000,644 |
| 親投資信託受益証券 | 6,837,984,748 | 6,442,649,684 |
| 未収入金 | 5,894,107 | 4,855,153 |
| 流動資産計 | 6,872,640,134 | 6,479,505,481 |
| 資産の部合計 | 6,872,640,134 | 6,479,505,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,207,486 | 12,481,858 |
| 未払受託者報酬 | 2,979,750 | 2,856,929 |
| 未払委託者報酬 | 21,230,645 | 20,355,595 |
| 未払利息 | 48 | 59 |
| 流動負債計 | 33,417,929 | 35,694,441 |
| 負債の部合計 | 33,417,929 | 35,694,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,678,484,740 | 3,674,771,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,160,737,465 | 2,769,039,391 |
| （分配準備積立金） | 1,644,626,880 | 1,530,705,561 |
| 元本等合計 | 6,839,222,205 | 6,443,811,040 |
| 純資産の部合計 | 6,839,222,205 | 6,443,811,040 |
| 負債・純資産合計 | 6,872,640,134 | 6,479,505,481 |
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