三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,475,653 | 25,560,516 |
| 親投資信託受益証券 | 6,789,954,025 | 6,470,256,228 |
| 未収入金 | 14,055,848 | 14,636,501 |
| 流動資産計 | 6,843,485,526 | 6,510,453,245 |
| 資産の部合計 | 6,843,485,526 | 6,510,453,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,420,664 | 17,220,529 |
| 未払受託者報酬 | 3,064,199 | 2,683,926 |
| 未払委託者報酬 | 21,832,355 | 19,122,916 |
| 未払利息 | 14 | 33 |
| 流動負債計 | 52,317,232 | 39,027,404 |
| 負債の部合計 | 52,317,232 | 39,027,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,456,420,882 | 3,413,119,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,334,747,412 | 3,058,306,703 |
| （分配準備積立金） | 1,489,628,369 | 1,311,965,825 |
| 元本等合計 | 6,791,168,294 | 6,471,425,841 |
| 純資産の部合計 | 6,791,168,294 | 6,471,425,841 |
| 負債・純資産合計 | 6,843,485,526 | 6,510,453,245 |
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