三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,708,209 |
| コール・ローン | 38,667,982 | 34,434,927 |
| 親投資信託受益証券 | 7,507,151,676 | 7,477,330,573 |
| 未収入金 | 4,712,530 | 11,786,065 |
| 流動資産計 | 7,550,532,188 | 7,528,259,774 |
| 資産の部合計 | 7,550,532,188 | 7,528,259,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,918,597 | 19,288,584 |
| 未払受託者報酬 | 3,091,698 | 3,322,477 |
| 未払委託者報酬 | 22,028,256 | 23,672,580 |
| 未払利息 | 9 | 102 |
| 流動負債計 | 42,038,560 | 46,283,743 |
| 負債の部合計 | 42,038,560 | 46,283,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,245,081,236 | 3,306,990,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,263,412,392 | 4,174,985,110 |
| （分配準備積立金） | 2,142,717,926 | 1,988,825,190 |
| 元本等合計 | 7,508,493,628 | 7,481,976,031 |
| 純資産の部合計 | 7,508,493,628 | 7,481,976,031 |
| 負債・純資産合計 | 7,550,532,188 | 7,528,259,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
