三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,218,562 |
| コール・ローン | 36,869,835 | 30,435,622 |
| 親投資信託受益証券 | 7,843,676,211 | 8,062,344,260 |
| 未収入金 | 10,555,465 | 9,030,217 |
| 流動資産計 | 7,891,101,511 | 8,108,028,661 |
| 資産の部合計 | 7,891,101,511 | 8,108,028,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,178,118 | 30,322,573 |
| 未払受託者報酬 | 3,548,326 | 2,746,860 |
| 未払委託者報酬 | 25,281,736 | 21,614,834 |
| 未払利息 | 15 | 24 |
| 流動負債計 | 46,008,195 | 54,684,291 |
| 負債の部合計 | 46,008,195 | 54,684,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,391,017,475 | 3,298,792,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,454,075,841 | 4,754,551,541 |
| （分配準備積立金） | 1,950,763,851 | 1,759,023,473 |
| 元本等合計 | 7,845,093,316 | 8,053,344,370 |
| 純資産の部合計 | 7,845,093,316 | 8,053,344,370 |
| 負債・純資産合計 | 7,891,101,511 | 8,108,028,661 |
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