三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月17日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,263,004 |
| コール・ローン | 29,279,386 | 19,126,445 |
| 親投資信託受益証券 | 8,126,150,995 | 9,259,594,055 |
| 未収入金 | 2,703,478 | 4,009,488 |
| 流動資産計 | 8,158,133,859 | 9,290,992,992 |
| 資産の部合計 | 8,158,133,859 | 9,290,992,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,023,109 | 8,949,125 |
| 未払受託者報酬 | 2,165,372 | 2,121,362 |
| 未払委託者報酬 | 19,488,314 | 13,944,333 |
| 未払利息 | 7 | 129 |
| 流動負債計 | 30,676,802 | 25,014,949 |
| 負債の部合計 | 30,676,802 | 25,014,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,286,864,983 | 3,308,627,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,840,592,074 | 5,957,351,019 |
| （分配準備積立金） | 2,030,106,747 | 1,847,964,033 |
| 元本等合計 | 8,127,457,057 | 9,265,978,043 |
| 純資産の部合計 | 8,127,457,057 | 9,265,978,043 |
| 負債・純資産合計 | 8,158,133,859 | 9,290,992,992 |
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