三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月19日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,877,084 | 20,233,714 |
| 親投資信託受益証券 | 11,510,148,279 | 12,424,050,908 |
| 未収入金 | － | 33,777,468 |
| 未収利息 | － | 118 |
| 流動資産計 | 11,534,025,363 | 12,478,062,208 |
| 資産の部合計 | 11,534,025,363 | 12,478,062,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,173,522 | 39,020,426 |
| 未払受託者報酬 | 2,252,468 | 2,691,318 |
| 未払委託者報酬 | 9,009,800 | 10,765,221 |
| 未払利息 | 2 | － |
| 流動負債計 | 22,435,792 | 52,476,965 |
| 負債の部合計 | 22,435,792 | 52,476,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,458,376,295 | 3,640,888,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,053,213,276 | 8,784,696,652 |
| （分配準備積立金） | 4,375,974,113 | 3,955,757,261 |
| 元本等合計 | 11,511,589,571 | 12,425,585,243 |
| 純資産の部合計 | 11,511,589,571 | 12,425,585,243 |
| 負債・純資産合計 | 11,534,025,363 | 12,478,062,208 |
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