剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 14 期中間計算期間自 平成26年 2月21日至 平成26年 8月20日	第 15 期中間計算期間自 平成27年 2月21日至 平成27年 8月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		10,272,869	70,427,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)		868,197,398	2,026,673,342
剰余金増加額又は欠損金減少額		130,168,024	490,028,207
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,168,024	490,028,207
剰余金減少額又は欠損金増加額		80,759,665	373,361,467
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,759,665	373,361,467
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,229,029,936	2,536,642,481

2015/11/19 9:23

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年2月20日現在 ]	[ 平成27年8月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	240,254,912,958	197,716,497,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		35,916,971,931	50,731,430,187

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。
(2)注記表

2015/11/19 9:23