剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

【閲覧】

個別

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自令和 2年 2月21日至令和 2年 8月20日	第21期中間計算期間自令和 3年 2月23日至令和 3年 8月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△79,387,146	2,779,618
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,334,747,412	4,263,412,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	289,275,824	403,040,115
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	289,275,824	403,040,115
剰余金減少額又は欠損金増加額	416,182,083	320,443,249
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	416,182,083	320,443,249
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,058,306,703	4,174,985,110

#2 中間注記表（連結）

2021/11/19 10:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第36期(自令和2年4月1日至令和3年3月31日)

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号令和元年7月4日企業会計基準委員会)

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表