半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 2月21日現在 ] | 第22期中間計算期間末 [ 令和 4年 8月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,218,562 |
| コール・ローン | 36,869,835 | 30,435,622 |
| 親投資信託受益証券 | 7,843,676,211 | 8,062,344,260 |
| 未収入金 | 10,555,465 | 9,030,217 |
| 流動資産合計 | 7,891,101,511 | 8,108,028,661 |
| 資産合計 | 7,891,101,511 | 8,108,028,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,178,118 | 30,322,573 |
| 未払受託者報酬 | 3,548,326 | 2,746,860 |
| 未払委託者報酬 | 25,281,736 | 21,614,834 |
| 未払利息 | 15 | 24 |
| 流動負債合計 | 46,008,195 | 54,684,291 |
| 負債合計 | 46,008,195 | 54,684,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,391,017,475 | 3,298,792,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,454,075,841 | 4,754,551,541 |
| (分配準備積立金) | 1,950,763,851 | 1,759,023,473 |
| 元本等合計 | 7,845,093,316 | 8,053,344,370 |
| 純資産合計 | 7,845,093,316 | 8,053,344,370 |
| 負債純資産合計 | 7,891,101,511 | 8,108,028,661 |
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