半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 2月20日現在 ] | 第25期中間計算期間末 [ 2025年 8月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,583,290 | 47,174,464 |
| 親投資信託受益証券 | 12,907,591,305 | 14,882,305,494 |
| 未収入金 | 10,832,025 | 4,818,817 |
| 未収利息 | 451 | 601 |
| 流動資産合計 | 12,954,007,071 | 14,934,299,376 |
| 資産合計 | 12,954,007,071 | 14,934,299,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,726,106 | 35,606,564 |
| 未払受託者報酬 | 2,811,583 | 2,903,516 |
| 未払委託者報酬 | 11,246,266 | 11,614,014 |
| 流動負債合計 | 44,783,955 | 50,124,094 |
| 負債合計 | 44,783,955 | 50,124,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,655,185,220 | 3,673,346,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,254,037,896 | 11,210,829,183 |
| (分配準備積立金) | 4,252,122,176 | 3,851,757,512 |
| 元本等合計 | 12,909,223,116 | 14,884,175,282 |
| 純資産合計 | 12,909,223,116 | 14,884,175,282 |
| 負債純資産合計 | 12,954,007,071 | 14,934,299,376 |
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