積立ベスト・バランスのコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 投資リスク（連結）

・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 為替変動リスク

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#2 投資対象（連結）

約束手形2018/07/25 9:06

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	101,556,627	71.17
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,470,825	4.53
合計(純資産総額)		142,695,163	100.00

2018/07/25 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 4月25日現在	平成30年 4月25日現在
金銭信託	-	24,077,503
コール・ローン	271,387,383	92,829,116
国債証券	3,523,602,000	2,913,644,000

注記表

2018/07/25 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 4月25日現在	平成30年 4月25日現在
金銭信託	-	617,753
コール・ローン	2,999,996	2,381,704
株式	2,010,452,372	2,297,262,286

注記表

2018/07/25 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年 4月25日現在	平成30年 4月25日現在
金銭信託	-	27,897
コール・ローン	150,167	107,555
国債証券	819,641,481	927,246,280

注記表

2018/07/25 9:06

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,129,603,310	98.63
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	99,264,030	1.37
合計(純資産総額)		7,228,867,340	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2018/07/25 9:06

#8 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	501,485,000	13.81
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	115,408,432	3.18
合計(純資産総額)		3,630,898,432	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2018/07/25 9:06

#9 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	38,022,136	1.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	68,486,612	2.82
合計(純資産総額)		2,426,301,184	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2018/07/25 9:06

#10 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	デンマーク	73,477,360	5.33
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	20,069,369	1.46
合計(純資産総額)		1,378,052,310	100.00

その他の資産の投資状況

2018/07/25 9:06

#11 （参考）ＦＯＦ、運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,307,419,052	99.63
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	19,445,229	0.37
合計(純資産総額)		5,326,864,281	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2018/07/25 9:06