有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成30年4月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 4月25日現在	平成30年 4月25日現在
資産の部
流動資産
預金	14,751,650	59,980,758
金銭信託	-	617,753
コール・ローン	2,999,996	2,381,704
株式	2,010,452,372	2,297,262,286
投資証券	34,282,143	37,891,912
未収入金	10,063,097	5,021,358
未収配当金	1,802,259	1,265,510
流動資産合計	2,074,351,517	2,404,421,281
資産合計	2,074,351,517	2,404,421,281
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,100	12,634
未払金	2,413,913	-
未払解約金	598,694	1,958,362
未払利息	5	4
流動負債合計	3,016,712	1,971,000
負債合計	3,016,712	1,971,000
純資産の部
元本等
元本	936,448,308	893,553,212
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,134,886,497	1,508,897,069
元本等合計	2,071,334,805	2,402,450,281
純資産合計	2,071,334,805	2,402,450,281
負債純資産合計	2,074,351,517	2,404,421,281

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 4月25日現在	平成30年 4月25日現在
1.	期首	平成28年 4月26日	平成29年 4月26日
	期首元本額	998,761,450円	936,448,308円
	期首からの追加設定元本額	87,221,571円	77,185,622円
	期首からの一部解約元本額	149,534,713円	120,080,718円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	12,518,096円	10,294,681円
	日興ベスト・バランス2月号	3,280,344円	2,943,786円
	日興ベスト・バランス3月号	7,050,869円	6,408,239円
	日興ベスト・バランス4月号	88,561,141円	70,486,568円
	日興ベスト・バランス5月号	89,532,101円	70,019,418円
	日興ベスト・バランス6月号	66,572,289円	54,276,265円
	日興ベスト・バランス7月号	45,242,550円	34,930,998円
	日興ベスト・バランス8月号	33,102,589円	26,467,293円
	日興ベスト・バランス9月号	14,196,553円	11,017,945円
	日興ベスト・バランス10月号	15,690,730円	12,015,372円
	日興ベスト・バランス11月号	9,426,598円	7,794,574円
	日興ベスト・バランス12月号	2,810,568円	2,572,600円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	533,529,763円	571,837,865円
	積立ベスト・バランス	14,934,117円	12,487,608円
	計	936,448,308円	893,553,212円
2.	受益権の総数	936,448,308口	893,553,212口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 4月26日 至 平成29年 4月25日	自 平成29年 4月26日 至 平成30年 4月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 4月25日現在	平成30年 4月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 4月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	303,127,896
投資証券	5,400,441
合計	308,528,337

(平成30年 4月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	362,425,248
投資証券	3,586,424
合計	366,011,672

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	598,694	-	602,794	△4,100
	米ドル	598,694	-	602,794	△4,100
合計		598,694	-	602,794	△4,100

(平成30年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	1,958,362	-	1,970,996	△12,634
	米ドル	1,958,362	-	1,970,996	△12,634
合計		1,958,362	-	1,970,996	△12,634

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 4月25日現在		平成30年 4月25日現在
1口当たり純資産額	2.2119円	1口当たり純資産額	2.6886円
(1万口当たり純資産額)	(22,119円)	(1万口当たり純資産額)	(26,886円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	NEWFIELD EXPLORATION CO	10,299	28.42	292,697.58
	FASTENAL CO	4,865	49.11	238,920.15
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,228	55.13	233,089.64
	GENERAL DYNAMICS CORP	1,222	222.02	271,308.44
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,156	336.49	388,982.44
	NIKE INC -CL B	5,297	66.97	354,740.09
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	2,600	82.04	213,304.00
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	7,916	31.63	250,383.08
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR	1,957	90.27	176,658.39
	AMAZON.COM INC	462	1,460.09	674,561.58
	BOOKING HOLDINGS INC	172	2,067.29	355,573.88
	NETFLIX INC	1,153	307.02	353,994.06
	TJX COMPANIES INC	3,345	83.09	277,936.05
	WAYFAIR INC- CLASS A	2,753	68.77	189,323.81
	MONSTER BEVERAGE CORP	5,045	55.73	281,157.85
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,227	146.87	180,209.49
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	9,672	28.50	275,652.00
	DEXCOM INC	3,233	74.43	240,632.19
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,815	134.67	379,096.05
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,396	51.58	329,905.68
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	242	155.67	37,672.14
	BANK OF AMERICA CORP	17,822	30.19	538,046.18
	HDFC BANK LTD-ADR	2,928	95.80	280,502.40
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	7,280	59.06	429,956.80
	ADOBE SYSTEMS INC	2,251	217.89	490,470.39
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	1,544	173.09	267,250.96
	ALPHABET INC-CL C	825	1,019.98	841,483.50
	AUTODESK INC	2,782	123.68	344,077.76
	FACEBOOK INC-A	3,687	159.69	588,777.03
	MASTERCARD INC	1,825	173.24	316,163.00
	MICROSOFT CORP	4,792	93.12	446,231.04
	PAYPAL HOLDINGS INC	5,536	75.28	416,750.08
	SALESFORCE.COM INC	3,978	117.88	468,926.64
	SERVICENOW INC	2,917	160.66	468,645.22
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1,490	155.07	231,054.30
	YANDEX NV-A	7,234	33.54	242,628.36
	FLEX LTD	17,455	16.76	292,545.80
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	306	1,160.00	354,960.00
	T-MOBILE US INC	4,560	62.58	285,364.80
	ADVANCED MICRO DEVICES	19,288	10.09	194,615.92
	MICRON TECHNOLOGY INC	4,700	47.11	221,417.00
	NVIDIA CORP	1,655	221.20	366,086.00
米ドル小計		190,910		14,081,751.77
				(1,533,221,132)
加ドル	ENCANA CORP	27,948	16.18	452,198.64
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	18,696	17.73	331,480.08
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	3,621	96.13	348,086.73
加ドル小計		50,265		1,131,765.45
				(96,064,251)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	14,908	16.11	240,242.42
	VOLKSWAGEN AG-PFD	1,511	169.64	256,326.04
	INDITEX	7,031	24.81	174,439.11
	ZALANDO SE	6,746	43.60	294,125.60
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	35,898	6.15	220,952.19
	BANCO SANTANDER SA	37,880	5.39	204,286.84
	BNP PARIBAS	3,968	64.00	253,952.00
	UNICREDIT SPA	13,501	18.21	245,880.21
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	13,570	21.22	287,955.40
ユーロ小計		135,013		2,178,159.81
				(289,956,633)
英ポンド	BHP BILLITON PLC	16,962	15.58	264,267.96
	DIAGEO PLC	8,621	24.65	212,550.75
	ASTRAZENECA PLC	4,491	49.89	224,078.44
	JUST EAT PLC	22,964	7.51	172,643.35
英ポンド小計		53,038		873,540.50
				(133,066,424)
スイスフラン	ABB LTD-REG	11,345	23.64	268,195.80
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,300	58.60	310,580.00
スイスフラン小計		16,645		578,775.80
				(64,301,991)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	11,791	177.80	2,096,439.80
	ATLAS COPCO AB-A SHS	7,452	356.80	2,658,873.60
スウェーデンクローナ小計		19,243		4,755,313.40
				(60,868,011)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	53,200	43.45	2,311,540.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	25,000	83.25	2,081,250.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	6,500	396.60	2,577,900.00
	SUNNY OPTICAL TECH	12,300	134.90	1,659,270.00
香港ドル小計		97,000		8,629,960.00
				(119,783,844)
合 計		562,114		2,297,262,286
				(2,297,262,286)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,541	348,015.36
米ドル小計			2,541	348,015.36
				(37,891,912)
	合計			37,891,912
				(37,891,912)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	42銘柄	97.6%	―	65.7%
	投資証券	1銘柄	―	2.4%	1.6%
加ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	4.1%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	12.4%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	5.7%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	2.8%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.6%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	5.1%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。