有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成26年 4月25日現在	平成27年 4月27日現在
資産の部
流動資産
預金	63,454,518	37,063,142
コール・ローン	3,713,587	3,000,013
株式	1,812,728,807	1,967,750,255
投資証券	26,094,910	30,381,572
派生商品評価勘定	6,765	48,849
未収入金	14,329,775	20,128,993
未収配当金	1,365,497	1,590,705
未収利息	5	4
流動資産合計	1,921,693,864	2,059,963,533
資産合計	1,921,693,864	2,059,963,533
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,284	-
未払金	16,253,336	23,210,022
未払解約金	2,109,801	6,992,195
流動負債合計	18,371,421	30,202,217
負債合計	18,371,421	30,202,217
純資産の部
元本等
元本	1,168,970,111	965,355,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	734,352,332	1,064,405,384
元本等合計	1,903,322,443	2,029,761,316
純資産合計	1,903,322,443	2,029,761,316
負債純資産合計	1,921,693,864	2,059,963,533

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、オプション証券等及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 4月25日現在	平成27年 4月27日現在
1.	期首	平成25年 4月26日	平成26年 4月26日
	期首元本額	1,483,919,404円	1,168,970,111円
	期首からの追加設定元本額	100,548,738円	81,940,285円
	期首からの一部解約元本額	415,498,031円	285,554,464円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	20,695,282円	16,174,520円
	日興ベスト・バランス2月号	5,770,277円	5,151,232円
	日興ベスト・バランス3月号	14,205,420円	10,519,927円
	日興ベスト・バランス4月号	184,709,944円	128,449,116円
	日興ベスト・バランス5月号	178,975,497円	128,929,158円
	日興ベスト・バランス6月号	123,346,481円	94,314,052円
	日興ベスト・バランス7月号	85,533,653円	65,255,371円
	日興ベスト・バランス8月号	61,086,250円	48,865,057円
	日興ベスト・バランス9月号	23,823,539円	19,052,744円
	日興ベスト・バランス10月号	27,729,594円	20,265,258円
	日興ベスト・バランス11月号	18,183,995円	14,900,926円
	日興ベスト・バランス12月号	5,436,058円	5,062,336円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	400,574,159円	392,672,250円
	積立ベスト・バランス	18,899,962円	15,743,985円
	計	1,168,970,111円	965,355,932円
2.	受益権の総数	1,168,970,111口	965,355,932口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 4月26日 至 平成26年 4月25日	自 平成26年 4月26日 至 平成27年 4月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 4月25日現在	平成27年 4月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 4月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	307,899,708
投資証券	1,079,367
合計	308,979,075

(平成27年 4月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	284,538,652
投資証券	3,748,293
合計	288,286,945

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成26年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	9,197,685	-	9,189,401	△8,284
	米ドル	9,197,685	-	9,189,401	△8,284
	売建	11,307,486	-	11,300,721	6,765
	米ドル	2,109,801	-	2,106,502	3,299
	ユーロ	9,197,685	-	9,194,219	3,466
合計		20,505,171	-	20,490,122	△1,519

(平成27年 4月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	8,462,492	-	8,413,643	48,849
	米ドル	8,462,492	-	8,413,643	48,849
合計		8,462,492	-	8,413,643	48,849

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 4月25日現在		平成27年 4月27日現在
1口当たり純資産額	1.6282円	1口当たり純資産額	2.1026円
(1万口当たり純資産額)	(16,282円)	(1万口当たり純資産額)	(21,026円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	EOG RESOURCES INC	2,060	96.72	199,243.20
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,690	174.10	294,229.00
	SCHLUMBERGER LTD	2,183	91.61	199,984.63
	TEXTRON INC	5,190	44.21	229,449.90
	FEDEX CORP	1,311	169.95	222,804.45
	KANSAS CITY SOUTHERN	1,790	106.50	190,635.00
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	3,800	63.51	241,338.00
	GOPRO INC-CLASS A	2,300	44.73	102,879.00
	PULTE GROUP INC	8,028	20.12	161,523.36
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	8,244	22.00	181,368.00
	STARBUCKS CORP	4,108	51.84	212,958.72
	COMCAST CORP-CLASS A	4,350	59.64	259,434.00
	THE WALT DISNEY CO.	1,732	109.53	189,705.96
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	6,425	34.65	222,626.25
	AMAZON.COM INC	717	445.10	319,136.70
	LOWE'S COS INC	4,917	73.16	359,727.72
	NETFLIX INC	290	558.39	161,934.55
	PRICELINE GROUP INC/THE	182	1,233.09	224,422.38
	CVS HEALTH CORP	2,586	101.58	262,685.88
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	7,330	36.82	269,890.60
	MONSTER BEVERAGE CORP	1,848	141.78	262,009.44
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,200	82.26	180,972.00
	AETNA INC	2,564	108.82	279,014.48
	ACTAVIS PLC	870	295.41	257,006.70
	BIOGEN INC	573	401.71	230,179.83
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,601	65.80	500,145.80
	CELGENE CORP	2,638	118.71	313,156.98
	MERCK & CO. INC.	3,925	57.60	226,080.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	585	480.09	280,852.65
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,789	133.20	238,294.80
	ICICI BANK LTD-SPON ADR-ADR	18,140	10.16	184,302.40
	BLACKROCK INC	645	372.98	240,572.10
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4,098	56.99	233,545.02
	ADOBE SYSTEMS INC	3,380	76.54	258,705.20
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	2,650	84.57	224,110.50
	BAIDU INC - SPON ADR	1,285	216.90	278,716.50
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	4,383	59.73	261,796.59
	FACEBOOK INC-A	4,476	81.53	364,928.28
	GOOGLE INC-CL C	652	565.06	368,419.12
	INTUIT INC	2,050	101.22	207,511.25
	MASTERCARD INC-CLASS A	2,640	90.72	239,500.80
	MOBILEYE NV	5,023	47.62	239,195.26
	SALESFORCE.COM INC	3,847	67.83	260,942.01
	YELP INC	950	50.61	48,079.50
	APPLE INC	4,400	130.28	573,232.00
	T-MOBILE US INC	7,288	34.31	250,051.28
米ドル小計		159,733		11,507,297.79
				(1,368,562,926)
ユーロ	HEIDELBERGCEMENT AG	2,482	72.17	179,125.94
	SAFRAN SA	3,470	68.83	238,840.10
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,251	69.40	156,219.40
	VOLKSWAGEN AG-PFD	762	233.05	177,584.10
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	3,065	113.60	348,184.00
	UCB SA	2,790	69.02	192,565.80
	BANCO BILBAO VIZCAYA -RTS	18,690	0.13	2,541.84
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	18,752	9.37	175,743.74
	BANK OF IRELAND	461,435	0.34	159,195.07
	BNP PARIBAS	3,056	58.99	180,273.44
	UBI BANCA SCPA	11,631	7.39	85,953.09
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	17,142	11.42	195,761.64
ユーロ小計		545,526		2,091,988.16
				(270,326,710)
英ポンド	WPP PLC	8,216	15.74	129,319.84
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,536	37.46	132,476.24
	ASTRAZENECA PLC	3,034	47.49	144,099.83
	ARM HOLDINGS PLC	13,952	11.86	165,470.72
英ポンド小計		28,738		571,366.63
				(103,177,386)
スイスフラン	ABB LTD-REG	9,840	20.68	203,491.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	947	276.60	261,940.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	4,992	50.55	252,345.60
スイスフラン小計		15,779		717,777.00
				(89,499,614)
スウェーデンクローナ	ELECTROLUX AB - B	7,639	263.10	2,009,820.90
スウェーデンクローナ小計		7,639		2,009,820.90
				(27,655,135)
豪ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	16,991	15.69	266,588.79
豪ドル小計		16,991		266,588.79
				(24,832,745)
香港ドル	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	23,000	38.90	894,700.00
	SANDS CHINA LTD	44,000	32.65	1,436,600.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	229,000	7.61	1,742,690.00
	LENOVO GROUP LTD	105,390	13.08	1,378,501.20
香港ドル小計		401,390		5,452,491.20
				(83,695,739)
合 計		1,175,796		1,967,750,255
				(1,967,750,255)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,680	255,457.60
米ドル小計			2,680	255,457.60
				(30,381,572)
	合計			30,381,572
				(30,381,572)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	46銘柄	97.8%	―	68.5%
	投資証券	1銘柄	―	2.2%	1.5%
ユーロ	株式	12銘柄	100.0%	―	13.5%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	5.2%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	―	4.5%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	1.4%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.2%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	4.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。