有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 4月25日現在	平成26年 4月25日現在
資産の部
流動資産
預金	59,924,841	63,454,518
コール・ローン	3,000,005	3,713,587
株式	1,771,619,402	1,812,728,807
投資証券	14,112,630	26,094,910
派生商品評価勘定	-	6,765
未収入金	25,425,686	14,329,775
未収配当金	1,100,869	1,365,497
未収利息	4	5
流動資産合計	1,875,183,437	1,921,693,864
資産合計	1,875,183,437	1,921,693,864
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,778	8,284
未払金	15,059,333	16,253,336
未払解約金	4,620,171	2,109,801
流動負債合計	19,689,282	18,371,421
負債合計	19,689,282	18,371,421
純資産の部
元本等
元本	1,483,919,404	1,168,970,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	371,574,751	734,352,332
元本等合計	1,855,494,155	1,903,322,443
純資産合計	1,855,494,155	1,903,322,443
負債純資産合計	1,875,183,437	1,921,693,864

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 4月25日現在	平成26年 4月25日現在
1.	期首	平成24年 4月26日	平成25年 4月26日
	期首元本額	1,789,491,472円	1,483,919,404円
	期首からの追加設定元本額	45,806,157円	100,548,738円
	期首からの一部解約元本額	351,378,225円	415,498,031円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	31,305,303円	20,695,282円
	日興ベスト・バランス2月号	9,362,087円	5,770,277円
	日興ベスト・バランス3月号	20,111,056円	14,205,420円
	日興ベスト・バランス4月号	269,886,056円	184,709,944円
	日興ベスト・バランス5月号	249,302,376円	178,975,497円
	日興ベスト・バランス6月号	181,502,694円	123,346,481円
	日興ベスト・バランス7月号	129,873,646円	85,533,653円
	日興ベスト・バランス8月号	85,274,961円	61,086,250円
	日興ベスト・バランス9月号	30,787,672円	23,823,539円
	日興ベスト・バランス10月号	35,829,170円	27,729,594円
	日興ベスト・バランス11月号	26,152,004円	18,183,995円
	日興ベスト・バランス12月号	10,549,053円	5,436,058円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	375,686,649円	400,574,159円
	積立ベスト・バランス	28,296,677円	18,899,962円
	計	1,483,919,404円	1,168,970,111円
2.	受益権の総数	1,483,919,404口	1,168,970,111口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年 4月26日 至 平成25年 4月25日	自 平成25年 4月26日 至 平成26年 4月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 4月25日現在	平成26年 4月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 4月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	292,965,926
投資証券	457,958
合計	293,423,884

(平成26年 4月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	307,899,708
投資証券	1,079,367
合計	308,979,075

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成25年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	4,620,171	-	4,629,949	△9,778
	米ドル	4,620,171	-	4,629,949	△9,778
合計		4,620,171	-	4,629,949	△9,778

(平成26年 4月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	9,197,685	-	9,189,401	△8,284
	米ドル	9,197,685	-	9,189,401	△8,284
	売建	11,307,486	-	11,300,721	6,765
	米ドル	2,109,801	-	2,106,502	3,299
	ユーロ	9,197,685	-	9,194,219	3,466
合計		20,505,171	-	20,490,122	△1,519

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 4月25日現在		平成26年 4月25日現在
1口当たり純資産額	1.2504円	1口当たり純資産額	1.6282円
(1万口当たり純資産額)	(12,504円)	(1万口当たり純資産額)	(16,282円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	9,079	18.12	164,511.48
	EOG RESOURCES INC	2,230	103.48	230,760.40
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,350	197.32	266,382.00
	SCHLUMBERGER LTD	2,423	101.80	246,661.40
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	15,655	12.38	193,808.90
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER(N)	626	12.38	7,749.88
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,138	93.63	200,180.94
	PARKER HANNIFIN CORP	1,818	124.46	226,268.28
	TEXTRON INC	5,700	39.73	226,461.00
	DELTA AIR LINES INC	5,878	36.73	215,898.94
	FEDEX CORP	1,581	136.08	215,142.48
	KANSAS CITY SOUTHERN	2,260	100.86	227,943.60
	LULULEMON ATHLETICA INC	4,300	47.10	202,530.00
	PULTE GROUP INC	13,248	18.99	251,579.52
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,854	24.55	192,815.70
	STARBUCKS CORP	2,994	71.09	212,843.46
	COMCAST CORP-CLASS A	4,950	51.37	254,281.50
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	34,168	3.19	109,166.76
	THE WALT DISNEY CO.	3,142	79.59	250,071.78
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	7,825	32.88	257,286.00
	AMAZON.COM INC	647	337.15	218,136.05
	LOWE'S COS INC	7,587	47.16	357,802.92
	PRICELINE GROUP INC/THE	242	1,217.03	294,521.26
	CVS CAREMARK CORP	3,376	73.07	246,684.32
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	2,519	94.09	237,012.71
	MONSTER BEVERAGE CORP	3,418	66.75	228,151.50
	AETNA INC	3,164	72.96	230,845.44
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,661	50.71	287,069.31
	CELGENE CORP	1,759	141.21	248,388.39
	GILEAD SCIENCES INC	6,096	74.08	451,591.68
	MERCK & CO. INC.	5,335	57.53	306,922.55
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,023	293.43	300,178.89
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,909	66.18	192,517.62
	JPMORGAN CHASE & CO	4,483	56.19	251,899.77
	AMERICAN EXPRESS CO	2,282	87.41	199,469.62
	BLACKROCK INC	845	303.62	256,558.90
	INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO	1,003	205.77	206,387.31
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	5,048	52.49	264,969.52
	ADOBE SYSTEMS INC	1,400	63.22	88,508.00
	BAIDU INC - SPON ADR	1,455	159.74	232,421.70
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	4,983	49.30	245,661.90
	FACEBOOK INC-A	6,086	60.87	370,454.82
	GOOGLE INC-CL A	267	534.44	142,695.48
	GOOGLE INC-CL C	657	525.16	345,030.12
	LINKEDIN CORP - A	991	171.59	170,045.69
	SALESFORCE.COM INC	3,797	54.73	207,809.81
	SPLUNK INC	918	59.23	54,373.14
	YAHOO! INC	7,054	35.24	248,582.96
	YELP INC	3,110	62.70	194,997.00
	T-MOBILE US INC	7,588	29.39	223,011.32
	MICRON TECHNOLOGY INC	9,287	26.16	242,947.92
米ドル小計		234,209		11,697,991.64
				(1,197,757,364)
ユーロ	HEIDELBERGCEMENT AG	2,795	61.95	173,150.25
	SAFRAN SA	4,386	48.04	210,725.37
	SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,431	68.38	166,231.78
	VOLKSWAGEN AG-PFD	938	196.25	184,082.50
	SKY DEUTSCHLAND AG	26,153	6.00	156,996.45
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	3,482	78.93	274,834.26
	UCB SA	3,199	59.57	190,564.43
	BANCO BILBAO VIZCAYA - RTS	15,970	0.17	2,778.78
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	15,970	9.00	143,730.00
	BNP PARIBAS	4,086	55.78	227,917.08
	ERSTE GROUP BANK AG	6,824	24.64	168,177.48
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	21,232	8.45	179,580.25
ユーロ小計		107,466		2,078,768.63
				(294,374,425)
英ポンド	WPP PLC	10,196	12.74	129,897.04
	KINGFISHER PLC	26,824	4.16	111,775.60
	DIAGEO PLC	8,023	18.05	144,855.26
	HENDERSON GROUP PLC	35,499	2.49	88,676.50
英ポンド小計		80,542		475,204.40
				(81,801,685)
スイスフラン	ABB LTD-REG	8,623	23.00	198,329.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,306	255.20	333,291.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,475	40.75	223,106.25
スイスフラン小計		15,404		754,726.45
				(87,646,382)
スウェーデンクローナ	SKF AB-B SHS	7,862	165.50	1,301,161.00
	ERICSSON LM-B SHS	14,551	81.00	1,178,631.00
スウェーデンクローナ小計		22,413		2,479,792.00
				(38,635,159)
豪ドル	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	17,203	13.68	235,337.04
豪ドル小計		17,203		235,337.04
				(22,314,658)
香港ドル	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	13,000	69.45	902,850.00
	SANDS CHINA LTD	42,000	63.45	2,664,900.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	23,700	58.85	1,394,745.00
	LENOVO GROUP LTD	212,000	8.80	1,865,600.00
香港ドル小計		290,700		6,828,095.00
				(90,199,134)
合 計		767,937		1,812,728,807
				(1,812,728,807)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	3,050	254,858.00
米ドル小計			3,050	254,858.00
				(26,094,910)
	合計			26,094,910
				(26,094,910)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	51銘柄	97.9%	―	65.2%
	投資証券	1銘柄	―	2.1%	1.4%
ユーロ	株式	12銘柄	100.0%	―	16.0%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	4.4%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	―	4.8%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.1%
豪ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.2%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	4.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。