有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/01/27 9:06
注記表平成27年 4月27日現在 平成27年10月27日現在 未収入金 - 2,004,804,000 未収利息 6,665,474 5,446,692 前払費用 1,493,920 550,135
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/01/27 9:06
注記表平成27年 4月27日現在 平成27年10月27日現在 未収配当金 1,590,705 1,271,557 未収利息 4 4 流動資産合計 2,059,963,533 2,067,129,902
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2016/01/27 9:06
注記表(単位:円) 未収入金 - 195,904,510 未収利息 20,623,497 14,355,448 前払費用 2,588,433 3,441,732
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