負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	98,354,419	73.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,035,049	3.00
合計(純資産総額)		134,676,722	100.00

2016/01/27 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第55期(平成26年3月31日)	第56期(平成27年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2016/01/27 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第55期(平成26年3月31日)		第56期(平成27年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		329		387
流動負債合計		11,702		14,646
固定負債
退職給付引当金		1,081		1,111

2016/01/27 9:06

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,000,224,840	98.45
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	126,297,538	1.55
合計(純資産総額)		8,126,522,378	100.00

2016/01/27 9:06

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	905,768,000	11.72
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	69,694,322	0.90
合計(純資産総額)		7,727,177,002	100.00

2016/01/27 9:06

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	32,284,318	1.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	179,739,469	8.36
合計(純資産総額)		2,149,180,632	100.00

その他の資産の投資状況

2016/01/27 9:06

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	447,035,717	27.33
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	20,068,410	1.23
合計(純資産総額)		1,635,929,103	100.00

その他の資産の投資状況

2016/01/27 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 4月27日現在	平成27年10月27日現在
資産合計	9,651,576,941	9,760,494,587
負債の部
流動負債
未払金	-	2,012,410,000

注記表

2016/01/27 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 4月27日現在	平成27年10月27日現在
資産合計	2,059,963,533	2,067,129,902
負債の部
流動負債
未払金	23,210,022	7,520,860

注記表

2016/01/27 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	1,702,229,634	1,843,944,608
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	294,865	-

注記表

2016/01/27 9:06

#11 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,427,935,201	99.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	31,237,886	0.48
合計(純資産総額)		6,459,173,087	100.00

2016/01/27 9:06