純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2015年10月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/01/27 9:06

#2 中間注記表（連結）

前計算期間末平成27年 4月27日現在		当中間計算期間末平成27年10月27日現在
1口当たり純資産額	1.3347円	1口当たり純資産額	1.3255円
(1万口当たり純資産額)	(13,347円)	(1万口当たり純資産額)	(13,255円)

当ファンドは、「日興アクティブ・ダイナミクス」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の有価証券報告書は平成27年3月13日に、半期報告書は平成27年9月15日に提出しております。
また、当ファンドは、「日本短期債券マザーファンド」「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

2016/01/27 9:06

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、平成27年10月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額
				(単位:億円)
投資信託総合計			597	115,454
	株式投資信託		542	90,846
		単位型	103	3,260
		追加型	439	87,585
	公社債投資信託		55	24,608
		単位型	39	384
		追加型	16	24,224
投資法人合計			1	11

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,035,049	3.00
合計(純資産総額)		134,676,722	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬、未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2016/01/27 9:06

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/01/27 9:06

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
負債合計		12,840		15,758
純資産の部
株主資本

2016/01/27 9:06

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2015年10月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2016/01/27 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 4月27日現在	平成27年10月27日現在
負債合計	10,101,122	2,018,864,058
純資産の部
元本等

注記表

2016/01/27 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 4月27日現在	平成27年10月27日現在
負債合計	30,202,217	7,520,860
純資産の部
元本等

注記表

2016/01/27 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	1,771,791	197,594,920
純資産の部
元本等

注記表

2016/01/27 9:06