負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	93,556,536	72.56
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,767,288	2.92
合計(純資産総額)		128,940,226	100.00

2017/01/25 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第56期(平成27年3月31日)	第57期(平成28年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2017/01/25 9:18

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第56期(平成27年3月31日)		第57期(平成28年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		387		410
流動負債合計		14,646		18,312
固定負債
退職給付引当金		1,111		1,154

2017/01/25 9:18

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,700,776,350	97.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	170,682,707	2.48
合計(純資産総額)		6,871,459,057	100.00

2017/01/25 9:18

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	300,892,000	5.63
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	498,757,631	9.33
合計(純資産総額)		5,343,584,631	100.00

2017/01/25 9:18

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	33,719,197	1.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	80,181,177	4.26
合計(純資産総額)		1,882,822,346	100.00

その他の資産の投資状況

2017/01/25 9:18

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	デンマーク	64,596,787	4.72
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	22,004,263	1.61
合計(純資産総額)		1,367,834,376	100.00

その他の資産の投資状況

2017/01/25 9:18

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	6,397,981,604	5,375,717,337
負債の部
流動負債
未払解約金	15,429,024	7,527,904

注記表

2017/01/25 9:18

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	1,913,042,983	1,911,882,457
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	99,419	10,812

注記表

2017/01/25 9:18

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	1,505,614,398	1,413,823,328
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,596,912	1,069,182

注記表

2017/01/25 9:18

#11 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,303,026,320	99.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	25,961,867	0.49
合計(純資産総額)		5,328,988,187	100.00

2017/01/25 9:18