半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月25日)

ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
以下の運用状況は2016年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	234,685,748	17.16
	メキシコ	12,542,716	0.92
	ドイツ	73,029,950	5.34
	イタリア	77,758,511	5.68
	フランス	236,103,937	17.26
	スペイン	80,940,313	5.92
	イギリス	43,824,967	3.20
	スウェーデン	65,455,078	4.79
	ノルウェー	66,462,650	4.86
	ポーランド	40,361,664	2.95
	オーストラリア	28,665,340	2.10
	南アフリカ	5,742,382	0.42
	小計	965,573,256	70.59
地方債証券	カナダ	72,291,924	5.29
	オーストラリア	7,939,182	0.58
	ニュージーランド	66,893,184	4.89
	小計	147,124,290	10.76
特殊債券	ドイツ	7,373,326	0.54
	スウェーデン	105,421,630	7.71
	韓国	45,665,102	3.34
	国際機関	10,075,722	0.74
	小計	168,535,780	12.32
社債券	デンマーク	64,596,787	4.72
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	22,004,263	1.61
合計(純資産総額)		1,367,834,376	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	185,511,628	13.56
	売建	―	184,441,500	△13.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。