半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)

ベスト・バランス/海外債券マザーファンド
以下の運用状況は2014年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	221,797,879	12.08
	カナダ	36,482,961	1.99
	メキシコ	18,579,832	1.01
	ドイツ	323,186,820	17.60
	イタリア	286,116,328	15.58
	フランス	149,363,556	8.13
	スペイン	120,355,381	6.55
	イギリス	126,657,412	6.90
	ポーランド	14,092,047	0.77
	小計	1,296,632,216	70.61
地方債証券	カナダ	94,308,261	5.14
特殊債券	ドイツ	84,043,494	4.58
	ノルウェー	72,488,593	3.95
	韓国	82,896,644	4.51
	国際機関	188,882,706	10.29
	小計	428,311,437	23.32
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	17,094,232	0.93
合計(純資産総額)		1,836,346,146	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	212,875,728	11.59
	売建	―	213,628,876	△11.63

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。